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Os pagamentos de compromissos assumidos (Notas Fiscais e Tributos, etc.) possuem autorizações pelo comitê de compras?
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Todas as transferências externas como piedade local, nível Brasil, Exterior, Ensaio Regional e ADM Goiânia, feitas até as datas limites?
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As Notas Fiscais referente as despesa efetuadas, estão com os dados corretos quanto aos dados completos da CCB e local de entrega do produto?
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Os pagamentos realizados após o prazo foram registrados com a cobrança de juros/multas no sistema?
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Qual percentual de pagamentos realizados dentro do prazo, considerando todos os lançamentos de pagamentos?
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Qual a porcentagem de pagamentos fora do prazo com cobranças de juros/multas no sistema?
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Qual o percentual de pagamentos realizados via boleto que têm algum tipo de inconsistência (erro no valor, vencimento, etc.)?
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O check list da tesouraria, está sendo realizado no SIGA mensalmente?
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Qual é a porcentagem de lançamentos de pagamento que ocorrem sem erros no sistema (como duplicação ou valores incorretos)?
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Os saldos da conta contábil estão sendo atualizadas diariamente?
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As atas das reuniões que autorizam as despesas estão sendo recebidas?
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Adiantamentos a Fornecedores estão amparados por documentos hábeis tais como Nota Fiscal de Entrega Futura?
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sim_nao
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